业务招待费接待事由有哪些9篇业务招待费接待事由有哪些 2022公司财务工作总结(精选5篇) 1.2022公司财务工作总结 时光荏苒，20__年很快就过去了一半，回首过去的半年，内心不禁感慨下面是小编为大家整理的业务招待费接待事由有哪些9篇,供大家参考。
篇一：业务招待费接待事由有哪些
22 公司财务工作总结(精选 5 篇)1.2022 公司财务工作总结
时光荏苒，20__年很快就过去了一半，回首过去的半年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨过半个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将 20__年上半年的工作做如下简要回顾和总结。今年的财务会计工作总结可以分以下几个方面：
一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。
一是以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。
2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。
本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。
四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。
为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，__年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。
总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。
2.2022 公司财务工作总结
不知不觉在公司工作将近有半年的时间，转瞬之间已经到年底。也许对大家来说，做一名收银员是一件很简单的事情，收银员只负责收钱，其他员工各司其职，不会有什么难。我以前也是这么认为，可是现在，等自己成为一名收银的时候，才知道并不是想象中那么简单。其实，无论做什么工作，没有一项工作是简单易做的，只有努力才能够做好！现将在这五个月的工作总结如下：
1、作为与现金直接打交道的收银员，必须遵守商场的作业纪律。收银员在营业时身上不可带有现金，以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。收银员在进行收款时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。
2、收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。
3、收银员临时离岗，要将“暂停收款”牌放在收银台上。如有其他收银员接岗，清点出备用零钞给接岗人，将其余现金另外分开锁好。回岗时，核对接岗人收到的现金与小票金额是否符合。
4、严格按照公司规定的收款程序进行收款，必须做到：收款前，对小票上的每一笔金额用计算器核实一遍，核算无误后再录入到电脑。电脑上录入的专柜号与价格，要与专柜开的小票相符。在收款过程中坚持要做到：唱收、唱付、唱找，以免引来不必要的麻烦。在收款过程中做到：不漏收、不少收、不多收。收款后，检查打印的小票的专柜、金额与专柜开出的小票的专柜、金额是否一致。
5、对待顾客要用礼貌用语，说话语气要尊敬、亲切，不要对顾客大声说话。作为服务行业的一员，我们能做的就是服务顾客，让顾客满意而归。这就要求我们自身具备良好的个人素质，做到热情耐心的接待好每一个顾客，不要在工作中将自己的小情绪带进来，这样会让你在工作中出现许多不必要的麻烦，为了防止自己与顾客之间产生矛盾，我们必须要保持好自己的心态。
以上是个人在工作中的体会与总结，希望各位上司和同事提出宝贵意见，我会努力做到更好。
3.2022 公司财务工作总结
20__年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：
一、主要工作
1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
二、其它工作
1、通过__年度一般纳税人年检和工商年检工作。
2、通过__年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。
3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够。
2、财务各人员综合素质和业务水平一般。
3、财务部的管理职能没有充分发挥。
4、管理高层对财务知识比较欠缺。
四、解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底。
2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我。
3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能。
五、几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。
2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。
3、团队协作精神非常重要。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！
4.2022 公司财务工作总结
在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指
标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：
一、抓预算管理
一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。
二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与之对比，纳入考核。
三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。
四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。
二、抓成本控制
一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。
二是费用控制抓亮点。
1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约 7、95%。
2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支 13、78%。
3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。
通过以上措施，几项管理费用控制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。
三、抓标准化基础管理
一是...
篇二：业务招待费接待事由有哪些
1 页 共 13 页 2021 年整治违规职务消费和公款大吃大喝工作方案 2 篇（详细版）为深入贯彻落实习近平总书记关于加强作风建设的重要论述精神，根据市纪委《违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作方案》和《省属国有企业“四风”突出问题专项整治工作实施方案》精神和省纪委《违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作方案》和市纪委、市监察局《关于印发〈开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治工作的实施方案〉》为坚决纠正违规职务消费和公款大吃大喝、公款送礼问题，结合集团实际情况，制定本工作方案。
一、工作目标 认真贯彻党的十九届六中全会精神,全面落实中央“八项规定”和省委“十项规定”要求，按照省整治违规职务消费和公款大吃大喝、公款送礼实施方案的工作部署，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，对集团及所属单位违规职务消费、奢侈消费和公款大吃大喝、公款送礼问题，切实采取有力措施，坚决予以纠正，真正做到从严从简勤俭办事，依法依规按程序办事，公私分明、务实节俭进行职务消费和公务接待工作，坚决纠正公款大吃大喝、公款
第 2 页 共 13 页 送礼等奢侈浪费之风，建立健全厉行节约浪费工作长效机制。
二、主要任务 (一)整治违规职务消费问题。着力纠正少数单位负责人、重点工程项目指挥部领导干部和工作人员职务消费随意性大、铺张浪费、假公济私、虚报冒领等问题，进一步规范集团及所属单位负责人、重点工程项目指挥部领导干部和工作人员职务消费行为。
1、整治过度职务消费、铺张浪费问题。纠正少数单位、重点项目指挥部领导干部和工作人员职务消费随意列支、盲目攀比、挥霍浪费的问题，纠正部分单位公务接待活动中超规格、超标准接待，擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相安排公务接待的问题。重点检查单位是否制定了规范合理、符合企业实际的公务接待费管理制度，是否制定了配套的预算管理制度并严格执行，职务消费标准是否科学合理，职务消费开支是否合理规范，财务审核报销程序是否严格规范。
2、整治职务消费过程中假公济私、虚报冒领问题。整治少数单位、重点项目指挥部领导干部和工作人员在职务消费公私不分、假公济私、虚报冒领的问题。重点检查单位是否存在公款购买高尔夫球俱乐部会员卡、私人高档会员卡等高档会员卡，是否存在公款报销应由其个人承担的费用，是
第 3 页 共 13 页 否存在虚开套取现金等问题。
(二)整治公款大吃大喝问题。坚决整治在高档宾馆、酒店、私人、农家乐等场所的问题。通过自查、自纠、明察暗访和信访等多种方式，对在上述场所违规进行公款 2 吃喝或违规消费的行为进行严肃查处，杜绝与公务无关的宴清，坚决整治奢靡享乐之风。
(三)整治公款送礼问题。坚决整治在公务活动中或利用节假日期间赠送或接受礼金、礼品、各种有价证券和支付凭证，纯洁工作人员之间公务交待行为。严肃查处索取、接受或以借用为名占用下属企业以及其他与行使职权有关的企业或个人的财物，遏制利用职权进行的现象。
(四)建立完善相关制度规定。根据中央、省委及省国资委有关制度规定，结合集团产业发展实际情况，抓紧制定《集团企业负责人职务消费管理办法》《严禁工作人员违规收受和赠送礼品礼金暂行规定》等制度，进一步细化条款，明确标准。健全财务报销制度，业务招待费报销应当提供内部审核凭证、及费用明细清单，并注明接待事由。消费管理办法》《严禁工作人员违规收受和赠送礼品礼金暂行规定》等制度，进一步细化条款，明确标准。健全财务报销制度，业务招待费报销应当提供内部审核凭证、及费用明细清单，并注明接待事由。严禁公款购买香烟、高档酒，严禁假借名目套取资
第 4 页 共 13 页 金、设立“小金库”报销公款送礼、公款大吃大喝等，以制度规范集团及所属单位负责人职务消费和公务接待等行为，并长期严格贯彻执行。
三、工作步骤和整治措施 集团及所属单位违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作从 2021 年 11月起至 2021 年 11月结束按全面自查、督促检查、整改落实、总结评估等四个阶段进行。
(一)全面自查(2021 年 11 月) 集团及所属各单位要认真对照此次专项整治工作的主要任务，对本单位年度的职务消费和公务接待经费支出情况进行全面统计摸底、分析排查。各单位主要负责人要对自查工作负总责，自查情况要在单位内部进行公示，接受群众监督。自查工作结束后，各单位要形成自查情况报告，于 2021年 11月日前报办公室。
(二)督促检查(2021 年 11 月-12 月) 各单位全面自查完成后，由办公室牵头，结合集团“四风”突出问题其他专项整治工作，重点选择接待费没有明显下降的单位开展检查。同时，设立电话和邮箱，在重要时间节点，开展明查暗访，重点检查企业负责人和领导干部违规职务消费和公款大吃大喝公款送礼情况。对发现、检查发现并经核实的问题，予以通报批评，并对有关责任人员依法依
第 5 页 共 13 页 规进行严肃处理。
(三)整改落实(2021 年 11 月) 坚持开门搞整改，各单位通过全面自查发现的问题，要在广泛征求本单位职工意见的基础上，制定切实可行的整改措施实施整改，整改过程及成效应及时向本单位职工公示。集团将加强监督检查力度，确保问题整改落实到位保障整治工作取得实效。各单位整改落实工作应于题整改落实到位，保障整治工作取得实效。各单位整改落实工作应于_月_日前完成。
(四)总结评估(2021 年 11 月) 各单位要结合党的群众路线教育实践活动进程，持续深入推进专项整治工作，完成好各项专项整治任务，在此基础上，全面汇总、梳理专项整治工作中好的经验和做法、存在问题和不足，明确下一步努力的方向，并在本单位公开，接受群众监督。各单位专项整治工作总结评估报告应于月日前上报集团。
四、工作要求 (一)加强领导，明确责任分工。集团成立整治违规职务消费和公款大吃大喝、公款送礼工作领导小组，领导小组下设办公室。各单位__是第一责任人，要将各单位整治工作的具体任务落实到分管领导、责任部室主要负责人，做到人人
第 6 页 共 13 页 责任上肩，个个任务明确，建立工作机制，力求工作实效。
(二)强化督促检查，推动整改落实。集团将通过督促检查、重点追查、暗访抽查等方式，督促各单位切实把整治违规职务消费、公款大吃大喝和公款送礼工作摆到重要位置。各单位主要负责人要对整治工作负总责，亲自部署工作，亲自协调，亲自参与整改，亲自解决问题。对专项整治工作重视不够、措施不力、效果不好、问题较多的单位，集团将工作组专门进驻指导整改，直到整治工作取得实际成效。
(三)强化执纪力度，严格责任追究。各单位在整治过程中自查自纠的问题并能及时纠正的，在处理上适用从轻、从宽政策:对整治工作态度消极、简单应付，自查自纠工作不到位，对突出问题隐瞒不报、整改不力及规定时间内不能完成专项整治工作、整治效果不好的，将通过批评，并作为年度评优评先考核重要依据;通过督促检查、暗访抽查和受理信访发现的问题，坚持从重、从严、从快处理的原则，严格追究相关责任人的责任，依纪依规进行处理。纠的问题并能及时纠正的，在处理上适用从轻、从宽政策;对整治工作态度消极、简单应付，自查自纠工作不到位， (四)强化源头治理、健全长效机制。按照更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求，从完善制度、深化改革、加强监督注重教育等方面入手，建立健全防治违规
第 7 页 共 13 页 职务消费和公款大吃大喝、公款送礼问题的长效机制。各单位要根据集团有关文件，制定和完善本单位关于职务消费、公务接待等方面的管理规定。明确界限、量化标准。增强协调性、操作性和科学性，切实织牢制度笼子。集团要不断完善惩治违规职务消费和公款大吃大喝、公款送礼等问题的纪律规定和执纪检查手段方式，加强对本单位职工的日常教育和管理，提高职工对有关制度规定的知晓度和遵从度，自觉合法合规开展公务活动。各单位要定期对职务消费情况和公务接待开支等具体情况进行公示，接受群众监督，通过制度、教育、公开、惩处等方式逐步构建预防违规职务消费和公款大吃大喝的有效机制。
2021 违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作实施方案 （范本）
根据省纪委《违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作方案》和市纪委、市监察局《关于印发〈开展“门难进、脸难
第 8 页 共 13 页 看、事难办”专项整治工作的实施方案〉》（永纪发〔2021〕7 号）要求，为坚决纠正违规职务消费和公款大吃大喝问题，结合学院实际，制定本工作方案。
一、工作目标 认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、省委九项规定、市委十项规定精神，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，对挥霍浪费公款、社会影响恶劣、群众极为反感的违规职务消费和公款大吃大喝行为，切实采取有力措施坚决予以纠正，真正做到从严从简勤俭办事，依法依规按程序办事，务实节俭进行职务消费和公务接待工作，有效扭转过度职务消费和公款大吃大喝等奢侈浪费之风，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，促进学院领导机关和领导干部廉洁自律。
二、主要任务和责任分工 在学院党的群众路线教育实践活动领导小组的领导下，由学院纪委牵头，党办院办、计财处、审计处配合具体工作。按照党风廉政建设责任制分工要求，组建九个整治违规职务消费和公款大吃大喝行为工作组，由学院党委委员分别担任工作组组长，成员为各处室、系部主要负责人，排各组第一的处室为本组牵头处室，负责相关联络事宜。学院各级领导干部要带头纠正职务消费和公款大吃大喝随意性大、铺张浪费、公私不分等问题，逐步规
第 9 页 共 13 页 范职务消费行为，杜绝违规职务消费和公款大吃大喝行为。主要任务和责任分工见下表。
整治工作组 整 治 部 门（对象）
主要任务（整治内容）
Ⅰ组组长：XXX 成员：XXXXX 党办、组织部、宣统部、党校、资产管理处、护理系、建筑工程系 1.整治违规职务消费问题。（1）整治过度职务消费、奢侈浪费；整治各级领导干部和工作人员随意列支、盲目攀比、挥霍浪费，重点检查公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费、办公费等经费支出是否合理规范。（2）整治职务消费过程中假公济私、化公为私：整治各级领导干部和工作人员在职务消费过程中报销应由个人或亲属承担的费用、虚开发票套取现金等问题。
2.整治公款大吃大喝问题。坚决整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。通过明察暗访、自查自纠和信访举报，对在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等隐秘场所进行Ⅱ组组长：XXX 成员：XXXX 人事处、院办、审计处、图书馆、机械系、外语人文系、医学影像与医学技术系 Ⅲ组组长：XXX 成员：XXXX
第 10 页 共 13 页 整治工作组 整 治 部 门（对象）
主要任务（整治内容）
Ⅳ组组长：XXX 成员：XXXXX
公款吃喝或违规消费的行为进行严肃查处，坚决整治奢靡之风。
3.整治公务接待过程中的违规违纪行为。落实凭公函接待和接待清单制度，设立台账制度，坚决纠正公务接待活动中超规格、超标准接待，擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款接待甚至借各种名义变相安排公务接待的问题。
4.健全完善制度。根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》的有关要求，学院根据实际情况，抓紧制定和完善关于公务接待、会议费、培训经费、公务用车运行费等规章制度，以制度机制来严格规范学院领导层、各部门领导及工作人员职务消费和公务接待行为。
Ⅴ组组长：XXX 成 员 ：XXXXX、
Ⅵ组组长：XXX 成员：XXXXX
Ⅶ组组长：XXX 成员：XXXXX
Ⅷ组组长：XXX 成员：XXXXX
Ⅸ组组长：XXX 成员：XXXXX
三、工作步骤和推进措施
第 11 页 共 13 页 （一）自查自纠（2021 年 4 月 20 日前完成）。各组按任务要求，组织相关部门对 2021 年度以来的职务消费和公款大吃大喝经费支出情况开展自查自纠，发现问题及时纠正。2021 年 4月 21 日前各整治工作组将专项整治自查自纠报告送交学院纪委，然后学院纪委汇总上报市纪委党风廉政建设室。
（二）督导检查（2021 年 4 月至 2021 年 6 月）。从今年 4月份开始市纪委将组织有关部门在全市进行明察暗访，主要督导检查的内容是：迎接市里督导检查，内容：违规职务消费和公款大吃大喝 1.重点督查公务接待费、国内差旅费、会议费、培训费及违规借用公车等支出情况；2.在元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点，通过整治公车私用、公款吃喝、公款高消费等暗访工作，加大对部分单位办公场所、高档酒店、休闲农庄、私人会所暗访力度。市纪委对明察暗访和群众信访举报中发现的问题，做到发现一起，处理一起，严肃追究相关单位和直接责任人的责任。因此，希望院内各单位认真做好自查自纠工作，迎接检查。
（三）总结评估（2021 年 7 月上旬）。各整治工作组要全面汇总、梳理专项整治工作中好的经验和做法、存在问题及整改方向，要向教职工公开各级领导及工作人员职务消费和公务接待支出情况，接受教职工的监督。各整治工作组于 2021 年 7 月 7 日将专项整治工作总结送交学院纪委，然后学院纪委汇总上报市纪委党风廉政建设室。
第 12 页 共 13 页 四、整治工作要求 （一）强化责任意识，协同配合，务求整治...
篇三：业务招待费接待事由有哪些
管理制度 第一条目的 为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、细心周到、厉行节约、严格标准、统一管理”的原则，经总经室批准，特制订本制度。
第二条
范围 本制度适用于公司各部门以及子公司的各种接待工作。
第三条
原则 接待事务应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则：
1. 平等原则：对客人无论职务高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相对等，同级别出面接待。
2. 对口原则：各职能部门对口接待；综合性接待时各部门应予以协调。
3. 节约原则：招待客人从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数。
4. 周到原则：接待流程应衔接周密，接待方式以礼相待，使客人感到热情、周到。
5. 保密原则：在整个接待过程中，注意保守公司、国家机密，懂得巧妙回避不宜回答的问题。重要会议要有记录。
第四条
相关定义 1. 业务洽谈：根据客人的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员。
2. 业务招待：安排客人的餐饮、住宿、娱乐等。
3. 招待预算：根据公司的营业状况由财务部门制定各单位年度招待费用预算；具体到每次接待，由接待部门根据客人级别及招待事由酌情安排。
4. 招待监督：以年度预算为基准，财务部对各部门及子公司发生的招待费用进行合理的监督与控制。
第五条
职责 1. 综合部负责接待管理制度的制定，并根据公司领导指示请行政部协助负责公司（总部企业天地以及八佰伴这边子公司）茶叶、水果、饮料、礼品等接待物品的准备，安排客人就餐、住宿及随行车辆等。
2. 被访部门及子公司负责陪同客人洽谈、招待等工作。
3. 财务部负责招待费用的预算、统计和监督控制工作。
4. 综合部负责接待管理制度的落实、监督和检查工作。
第六条
接待事务分类 1. 贵宾接待：指公司领导的重要客人、公司的重要客户、地方政府等的接待。
2. 业务接待：指业务、项目往来接待，现阶段具体指各项目合作人的调研、访谈、审计、合作及重大活动接待等。
3. 普通接待：指正常来访、会议、培训等一般公务性工作接待。
第七条
接待方法 1. 贵宾接待，由公司领导参与接待。
2. 业务接待：由相关职能部门的主要负责人参与接待，由公司领导指派专人接待，或对口接待。
3. 普通接待，由单位一般工作人员实行业务对口接待。
第八条
接待流程 1. 前台人员接待了解来访人员目的，并根据了解情况通知被访部门及人员。
2. 前台人员及被访部门及人员未经公司领导同意，不得向客人透露有关公司秘密信息或提供涉密资料，对于客人的受公司限制的有关要求应婉言解释谢绝。
3. 招待负责人于会议室或指定招待场所与来访客人进行业务洽谈或其他公务性工作。招待负责人要做好建立重点客户和来访客人的接待档案工作，同时做好会议、访谈、活动记录等。（详见附录）
4. 公务结束后，安排来访客人用餐。
5. 就餐结束后招待负责人需索取发票，发票可于本月 25 日前上交财务部报销。
6. 如若来访客人需留宿，还应热情帮忙安排住宿。
7. 客人行程结束，协助客人进行结算食宿账目；根据客人意见，预定返程车/机票。
8. 如有需要根据用车管理制度安排用车。
第九条
接待礼仪 1. 与客人见面，应热情、礼貌，主动起迎，问明来意。
2. 根据客人的身份和来意，安排适当地点（办公室、接待室或会议室）进行交谈。比较忙一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代为接待；切忌让客人久候而无人问津。
3. 客人若提出和领导或他人交谈，应立即联络，并将客人引至约定地点等候会面。引见的顺序：
1) 按年龄大小：将年纪轻的一方介绍给年纪大、身份高的一方。
2) 按职务高低：按职务从高到底依次介绍。
3) 若职务相同，先介绍年纪大的。
4. 行路的礼仪：
1) 陪同客人行路，请客人行于自己右侧。
2) 乘坐车、上下楼梯、电梯，礼让在先，主动开关门。
3) 若处于主陪地位，应并排在客人旁边，不要落在后边。
5. 穿着礼仪：
穿着不得过于随便，衣着需整洁、有风度。
6. 其他：
1) 尊重不同国家和民族来宾的风俗习惯和礼节。
2) 因故不能准时赴约的，应尽早通知对方，并以适当的方式道歉。
第十条
招待费用标准（后附可供参考的备选餐厅）
1. 贵宾接待：公司领导按照实际情况安排，一般按照人均大于等于 100 元的标准。
2. 业务接待：有两个档次可供选择，人均 50 元左右；人均 80-100 元左右。根据实际情况选择。
3. 普通接待：按照人均 20-30 元的标准。
第十一条
招待费用控制原则 1. 业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省。所有员工一律不准使用公款大吃大喝。
2. 业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。
3. 业务招待费的使用原则上严禁超支(超出预算总额)，所有超出部分由接待负责人承当。
4. 用餐完毕原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。确需要如此由总经理批准后方可施行。
第十二条
招待费用的监督 1. 业务招待费由财务室在年度预算中按照公司实际情况计算出年度总额。然后，将其分解到单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格招待费定额管理制度。
2. 年度招待费审批，10000 元以内由总经理审批，100000 元以内由董事长审批;各单位根据总规划要求制定本单位月规划，原则上当年的招待费盈余部纳入下一年度规划，可用作年度奖励，年度招待费用亏损按以下 7 条款处理。
3. 财务部总监负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为有权向董事长直接报告。
4. 每月财务部将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，统计成表呈报总经理、董事长。
5. 财务部负责对使用业务招待费情况定期审计和年终审计，审计报告呈总经理、报董事长。
6. 财务部有权对使用业务招待费情况进行监督，如发现违反本规定行为有权要求予以纠正。
7. 年终核算所超出的招待费用由相关责任单位的负责人按级别和责任共同承当超出部分，超出部会由董事长(40%)、总经理(30%)、财务部经理(20%)、各责任部门经理(10%)按各自的比例分摊，自本人工资中按分摊额 10%的比例逐月扣除。
附录：
1. 总部企业天地附近备选餐厅：
餐厅名称 分类 人均消费 地址 备注 金古镇汤团 小吃快餐 38 元 企业天地 5 号 B2-E03
星巴克旗舰店 咖啡厅 40 元 企业天地 5 号 L1-E05
Seesaw Coffee 咖啡厅 41 元 企业天地 5 号大堂
金刚馄饨还有面 小吃快餐 43 元 企业天地 5 号 B2-E01
冶春红楼小馆 本帮江浙菜 49 元 企业天地 3 号 B1
叻沙厨房 小吃快餐 52 元 企业天地 5 号 B2
小客堂 本帮江浙菜 50 元 企业天地 5 号
莫乙安 小吃快餐 51 元 企业天地 3 号 B2-W09B
焗点 粤菜 56 元 企业天地 5 号
兰亭餐厅 本帮江浙菜 60 元 嵩山路 107 号
老北京涮锅 火锅 67 元 顺昌路 531 号
掌柜的店 河南菜 74 元 马当路 388 号 SOHO 复兴广场 B2
馥新 西餐 86 元 企业天地 3 号 B2
鹿港小镇 台湾菜 92 元 太仓路 68 号
上海小南国 本帮江浙菜 213 元 马当路 245 号新天地时尚 2 层
2. 八佰伴附近备选餐厅：
餐厅名称 分类 人均消费 地址 备注 和风铁板料理 快餐小吃 30 元 浦东食品城 3 楼
星巴克 咖啡厅 38 元 南泉北路 588 号 S1-08
和府捞面 小吃快餐 40 元 浦东食品城 2 楼
川香小萃 川菜 41 元 华润时代广场 10 楼
萨莉亚 西餐 41 元 三鑫世界大厦 3 楼
味千拉面 日本菜 43 元 新梅联合广场 L1
傣妹火锅 火锅 58 元 浦东食品城 4 楼
新白鹿餐厅 本帮江浙菜 61 元 张杨路 655 号永安珠宝 4 楼
掌柜的店 河南菜 62 元 浦东食品城 3 楼
辛香汇 川菜 69 元 浦东食品城 5 楼
望湘园 湘菜 78 元 潍坊路 118 号
避风塘 粤菜 81 元 第一八佰伴 9 层
西贝莜面村 西北菜 88 元 新梅广场 4 楼 404
港丽餐厅 粤菜 105 元 浦东南路 999 号 319-322
红辣椒 川菜 105 元 张杨路 888 号华都大厦 3 楼
小辉哥火锅 火锅 129 元 第一八佰伴 7 层
唐宫 粤菜 139 元 华润时代广场 7 楼
孔家花园 本帮江浙菜 161 元 张杨路 818 号全季大酒店 4 楼
3.
客户来访记录档案
填表日期：
年
月
日 姓名
性别
职务 手机号
公司名称
来访事由
来访随同人员
人员总数
是否需要酒店住宿预约
（如需要请勾选）
□ 需要 □ 不需要 酒店要求 □一般
□经济型
□商务型
□星级酒店 价格范围 □150 元以下
□150-300 元
□300-500 元
□500 元以上 来访行程 从
到上海_____
来访时间
来访过程记录
接待部门
接待人
记录人
*注：与来访有关的纸质资料需分类存档或附在此表之后统一归档。
篇四：业务招待费接待事由有哪些
部销售费用管理办法(草案)为更好地激发营销员的潜能， 创造更好的销售业绩， 在给企业和社会创造价值的同时， 也提高营销员自身的福利待遇。
为达到这一目标， 公司对营销员的待遇问题进行研究和测算， 特制定管理办法如下：
第一章：
销售费用
为了提高销售部门的工作效率， 使公司所耗费的销售费用能得到更高的回报， 确保每一分钱都花在刀刃上， 发挥部门员工的主观能动性， 规范公司的销售制度， 特制定各项销售费用的使用及管理方案。
公司销售费用总额按不同比例分配与以下各项：
（详情见附表一）
1、 绩效提成：
业务员提成、 销售经理提成、 销售内勤提成；
2、 运输费， 与销售额成正比；
3、 办公费用， 三年所占比例 50%、 20%、 30%， 随着业务量的变化而变化；
4、 宣传费用， 三年所占比例 20%、 30%、 50%， 随销售量的增加而增加；
5、 公关费用， 三年所占比例 40%、 35%、 25%， 呈逐年下降趋势；
6、 底薪， 随销售任务的完成情况变动；
7、 工龄逐年增长。
第一节:销售提成方案 一、 目的 以业绩为导向， 按劳分配为原则， 以销售业绩和能力提高收入水平， 充分调动销售积极性， 创造更大的业绩。
二、 适用范围 适用于所有列入计算提成的产品， 不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、 绩效提成计算规则 1、 本公司销售人员销售产品后计算业绩提成时， 均按照实际销售额及货款回收数量进行核算；
2、 本公司销售人员产品销售前计算业绩提成时， 按部门制定的销售过程精细化管控进行核算（见附表二）
。
四、 业务员薪资构成：
1、 业务员的薪资由底薪、 提成构成；
2、 发放月薪=底薪+提成；
五、 业务员底薪及差旅费补贴设定：
1、 业务员的底薪设定为：
1）
部门经理 1200 元/月、
2）
业务主管 1000 元/月、
3）
业务员 800 元/月、
4）
内勤 800 元/月 2 补贴：
1）、 在没有产生销售业绩阶段差旅费、 通讯费补贴按照公司标准计算；
2）
产生销售业绩后差旅费、 通讯费包含与绩效提成内；
3）
销售内勤无通讯费补贴 4 )差旅费补贴：
按照公司标准，
5）
通讯费补贴：
200 元/月 六、 提成制度：
1、 提成结算方式：
隔月结算,货款未收回部分暂不结算， 直至货款全部收回；
2、 提成考核：
本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比：
3、 提成计算方法：
销售提成=销售额 x 销售提成百分比 4、 提成分配（含差旅费、 通讯费）
：
分经理、 业务主管、 业务员、 内勤 4 档， （详情见附表二）。
每月 30 日前， 销售部内勤须将计算好的销售提成报表报销售经理审阅签批， 人力资源部审核、 财务部复核后发放。
5、 提成的领取方法:
①按合同回款额的 90%计算提成， 剩余 10%作为企业风险金， 年底如无特殊情况， 退还 80%， 留存 20%作为客户渠道维护保证金。
②回款额的 90%所计提成中抽取 5%作为个人风险金， 以一万元为极限， 到离职时如无特殊情况全额退还。
6、 低价销售：
业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品， 特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上的领导申请， 公司根据实际重新制定销售提成百分比：
7、 高价销售：
为规范价格体系， 维持销售秩序， 避免业务员之间恶意竞争， 如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的， 高出部分的 50%将做为高价销售提成。
七、 激励制度 为活跃业务员的竞争氛围， 特别是提高业务员的响应营销活动的积极性， 创造冲锋陷阵式的战斗力， 特设几种销售激励方法：
1、 周销售冠军奖， 每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予 300 元现金奖励 （周销售冠军必须超额完成月销售任务的的四分之一）：
2、 月销售冠军奖， 每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予 500 元奖励；
3、 季度销售冠军奖， 每季度从销售人员中选出一名季度销售冠军， 给予 700 元奖励；
4、 年度销售冠军奖， 每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，
给予 1000 元奖励；
5、 每月第一个签单成交者奖 300 元。
6、 周、 月、 季度销售冠军奖在当月发放， 年度销售冠军奖在年底随最后一个月 工资发放（如业务员未工作到年底奖金不予发放）；
7、 未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
8、 各种奖励中， 若发现虚假情况， 则给予相关人员被奖励金额两倍的惩罚， 从当月工资中扣除。
八、 级别晋升制度：
①主管连续 3 个月未完成任务， 第四个月开始降为业务员， 若能在第四个月往后连续 5 个月超额完成的回到原主管职位；
②业务员连续三个月未完成任务的， 第四个月开始留职观察 2 个月， 若能完成任务恢复工作， 否则辞退；
③业务员连续 3 个月超额完成任务的， 第四个月开始享受主管待遇。
九、 回款与提成的约定 1、 业务员应与客户保持良好的沟通、 互动与合作关系， 并按照约定的时间回款到公司指定的账户上， 方可正常享受提成。
2、 在规定时间内没能全额回款的按下列方法处理（正常约定回款时间为销售合同内签订的时间）
①在规定时间内回款 80%-99%的按实际回款额的 80%计算提成；
②在规定时间内回款 60%-79%的按实际回款额的 30%计算提成；
③在规定时间内回款 60%(不含 60%) 以下的， 暂时不计算提成；
④在规定时间内未全额回款， 但在下一时间段回款的规定：
超过约定回款时间（设为 T）
销售额的20%以内
1 天≤T≤3 个月 3 个月≤T≤6 个月 6 个月≤T ≤9 个月 9 个月≤T≤12 个月 T＞12 个月以上100%
70%
呆账 30%
坏账 （不计提成）
坏帐 （对当事人进行行政诉讼）
销售额的20%以外
80%
50%
呆账 （不计提成）
坏账 （不计提成）
坏帐 （对当事人进行行政诉讼 A、 尾款剩余 20%以内， 在 3 个月内收回， 剩余部分的提成在尾款收回当月按正常提成支付；
B、 尾款剩余 20%以内， 在 3-6 个月内收回， 剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的 70%支付；
C、 尾款剩余超过 20%， 在 3 个月内收回的， 剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的 80%支付；
D、 尾款剩余超过 20%, 在 3-6 个月内收回， 剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的 50%支付；
E、 尾款剩余部分在 6-9 个月收回， 即认定为呆账。
若尾款剩余在 20%以内的， 剩余部分的提成在尾款收回当月按尾款的 30%支付； 若尾款剩余在 20%以外的， 则不计入提成。
认定为呆账后，在呆账期间， 业务员须加紧催收货款， 也可由公司指派相关人员予以协助， 并采取必要措施保障公司权益；
F、 尾款在 9 个月以内未收回的， 即认定为坏账， 尾款在 1 年以内收回的不计入提成， 超过一年的对当事人进行行政诉讼。
G、 未收回的尾款部分将从业务员的企业风险中扣除；
十、 合作之间的问题 1、 新、 老业务员进行客户交接的， 若工作交接之前老业务员已下订单， 但货款尚未回收的， 老业务员在工作交接完备并按期回款后可享受 50%的提成， 新业务员享受 50%的提成。
2、 公司转移给业务员的客户， 一律按 2%的提成比例计算销售提成。
3、 提成计算基准时间为业务员第一次与客户成交之日， 以销售内勤开具出发货单的时间为准。
4、 如客户与公司中断交易时间六个月（含）
以内， 业务员再次重新开发成功的， 按 2.1%的起点提成比例计算销售提成； 中断交易时间超过六个月并在一年以内， 业务员再次重新开发成功的， 按 2.3%的起点提成比例计算销售提成。
5、 销售提成应以当月的实际回款额为计提基准， 但如果存在销售折让、 让利及退还货款等情形的， 应将其金额予以扣除， 再计提成。
如回款时间超过约定回款时间， 其提成比例如下：
第二节:运输费用管理方案 为保障公司物流体系的正常、 合理化运行特制定此制度。
一、 全面控制， 为企业提供各区域货运目的地整体运费运行方案，
每季度报审一次。
二、 细分市场， 在现有运输目的地基础上， 参考原运费价格， 根据现市场的价格， 每月制定出运费价格计划审批表， 不得超过所制定价格体系。
有特殊情况（如：
货运部自然涨价、 新添加目的地）
等， 需向部门经理提交运费变动申请表。
三、 坚持运费管理原则：
（1）
销售内勤坚决实行销售部《运输费用管理方案》， 做到“最低价、 最安全” 的原则， 确保每批货物安全准确及时发货。
（2）
销售部建立严格的内部监督控制制度， 建立严格的运费考核制度， 落实到人。
（3）
全面完善的了 解运输市场的行情， 了 解各运输地的运费情况， 做到严格把关， 为公司节约资金。
不得与运输公司私自拿回扣等， 一切不利于公司利益的行为， 确保公司货运工作的顺畅进行。
（4）
严格按照“权责发生制” 的原则核算运费， 保证核算的真实正确。
四、 其它事项与分管领导和部门经理沟通， 出现问题及时解决。
第三节: 办公费用管理方案
第一条
为加强本部门办公管理， 提高办事效率， 特制定本规定。
第二条
办公费用：
凡在日常工作中所发生的快递费、 邮寄费、复印费、 礼品费、 纸张、 笔、 接待客人的茶叶、 香烟、 维修修缮等等由办公引起的相关费用统称为办公费用。
第三条
日常发生的相关费用低于 100 元以下的经部门领导同意后， 自行垫付后于每月的 25 日报销日报销。
第四条
超过 100 元以上的费用可以向部门申请现金， 有部门领导签字的申请单交部门财务领取现金办理。
第五条
在部门财务借款办理的费用， 在拿回发票的最短时间里到部门财务办理结算。
第六条
借款后由于各种原因没有花费的现金， 及时交到部门财务， 没有请示不得挪为他用。
第七条
如果实际花费超过借款范围， 应电话申请经同意后方可执行， 否则多出费用自行负担。
第八条
同时购买多种东西， 应列明细清单， 否则不予报销。
第九条
本规定由部门负责解释并组织实施。
第四节: 公关费用管理方案
一、 为加强公关费用管理， 明确反映公关、 业务招待费用的实际使用情况， 严格控制公关和业务招待费用的支出， 特制定本办法。
二、 公关费用是指为开展公司业务需要合理开支的接待、 招待、公关等方面所发生的费用； 公关的费用主要有招待费、 礼品费、和其他潜规则等费用。
三、 招待费用申请、 报销的金额和审批程序按照公司报销制度的有关规定执行。
四、 因公司业务需要发生公关、 招待费用时， 相关的业务招待人员应事先填写《公关费申请表》 经相关责任权限人批准后到部门财务领取招待资金。
五、 业务公关费用一般由主管级别以上人员申请并组织实施， 并严格按照权限级别要求执行（具体级别权限见附件一）
； 公费的申请、 报销时凭经批准的公关、 招待申请表（见附件二）
办理资金领用和报销手续， 业务招待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、 人数、 预计发生招待金额等事项。
六、 将相关人员发生的公关等费用与其绩效提成相挂钩进行考核， 避免出现公关、 招待的铺张浪费现象以及公关、 招待事项发生后出现有始无终的情况， 造成资源的浪费， 对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销。
附件一：
级别 就餐额度 礼品额度 其他 业务员
主管
经理
附件二：
接待申请表
申请时间：
20
年
月
日 申请人
接待负责人
接待事由
接待标准 就餐
礼品
其他
部门负责人意见 意见：
签字：
年
月
日 分管领导意见 意见：
签字：
年
月
日 总经理意见 意见：
签字：
年
月
日 备注：
申请人：
第五节: 宣传广告费用管理方案
一、 为合理控制公司广告宣传费用的支出， 特制定本规定。
二、 广告宣传费用包括：
展会、 宣传彩页、 网络推广、 网站管理费、 行业协会等费用的支出。
三、 部门经理负责：
1． 对各项广告费用的计划、 申报、 分配和下达。
2． 对广告费用执行情况的审核、 跟踪、 监控和指导。
4． 负责对各阶段广告费用的已付和未付款情况进行跟踪统计。
5． 负责定期编制费用使用情况的分析报告。
6． 负责组织对广告费用的使用情况进行不定期检查。
7． 根据不同时期的要求， 及时向上级领导上报广告费用计划。
9． 负责对专项费用执行情况的审核、 跟踪、 监控和指导。
四、
部门内勤负责：
1． 对广告费用所发生的结算单据进行审核把关。
2． 负责对广告费用进行控制和核销。
3． 负责对广告费用计划的统筹、 汇总和台账管理。
4.
定期上报各阶段各项费用的使用情况， 建立详细的费用台账并定期上报。
五、
每季度对广告费用的使用情况考核一次， 费用虚报部
分与相关人员薪酬挂钩。
部门经理是广告费用控制的主要责任人， 将视情况对相关人员进行经济处罚。
六、 对未经审核上报的台账和不符合规定或随意提出修改的， 将对相关责任人进行通报， 且对修改意见不予确认， 发生额均以第一次上报的为准， 由此产生的后果， 一律由各销售人员全部承担。
七、
对于不能按时上报费用使用情况， 不实申报或虚报费用等情况， 一经发现， 视其影响程度， 给予行政处分， 直至开除。
十、 实施时间 本制度自 年 月 日起开始实施。
篇五：业务招待费接待事由有哪些
常费用报销制度为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。
一、 审批权限
1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行；
2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。
二、 请款审批手续
1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。
2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。
3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。
三、各种费用列支规定
1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人和验收人签字后报批，需附采购申请单（已审批签字）、送货签收单、领用人签收单。
2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。
3、差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为：（1）全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用，原则为各类人员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销；船票仅限三等仓位，超标部分不予报销；乘火车 300 公里以上，可报销硬卧铺车票；（2）住宿费每日
元以内方可报销，餐费每日
元以内方可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准；（3）员工出差期间如发生业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费用凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。
4、业务招待费。业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与人员，不参与”、“可发生可不发生费用，不发生”、“态度热情，费用从简”的原则，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。
5、车辆费，包括停车费、路桥费、加油费等。报销单据需注明时间、地点、事由。
6、打车费。报销单据需备注时间、地点、事由，否则不予报销。
7、电话费。办公室座机电话费用实报实销，以电信部门缴费单据为准。个人手机话费报销实行岗位制，即特殊岗位需要报销手机话费的须经总经理签字审批，明确报销额度，并书面备案到财务部门，方可执行报销。
8、水电费。实报实销，以相关单位缴费单据为准。
9、各部门需订报刊、杂志，先报行政部门初审，经总经理同意后，由行政部门统一办理。所需费用实报实销，以业务受理单据为准。
10、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。
11、各种应交税金。
12、各月发放工资。
13、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款利息。
14、其他费用报销标准结合实际情况确定，无特殊原因，任何人员的个人消费均不得报销。谎包费用，一旦发现，将严肃处理。
四、报销管理要求
1、费用报销流程：填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部（出纳）支付。
2、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账，特殊情况须经总经理同意。
3、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
4、各种开支必须符合国家财税法规，报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。
5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务部门可拒绝报销。
6、大额结算的费用，应通过银行结算。
7、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
8、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不予报销。
9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份，
作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部门应拒绝支付。
五、报销时间要求
购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。
六、 本制度自颁布之日起执行，解释权归 ***** 所有。
******公司 20XX 年 9 月 23 日
合同（协议）使用说明
一、本合同（协议）正文文本由 XX 律师事务所专业制作。
二、合同（协议）双方应认真阅读本合同（协议）。合同（协议）一经依法签订即具有法律效力,双方必须严格履行。
三、承包合同（协议）必须由发包方的法定代表人（委托代理人）和承包方亲自签章,并加盖公章（合同（协议）专用章）方为有效。
四、双方应注意涉及该方面具体操作内容的约定,做好先期风险防范。
五、双方关于付款方式的约定应基于双方的财务制度及有关法律法规进行约定,以确保款项流转的合法、及时、到位。
六、应确保发包人对发包项目有处分权,项目上无不利于承包经营的权利负担。
Kdfgjdfhjjgbjfgjbjzdjbjx 飞感觉吧黄金分割纪念币吃个饭九年级城管局非公版 七、一些具体涉及商务条款等具体操作事项,可根据合同（协议）双方的洽商予以补充或另行签订合同（协议）附件。合同（协议）附件作为本合同（协议）的组成部分,具有同等法律效力。
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员工个人工作总结范文
员工个人工作总结范文
时光荏苒，我来公司已有将近四个月，作为一名新员工，非常感谢公司提供给我一个学习和成长的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质和才能。回首过去的三个多月，公司陪伴我走过了人生很重要的一个阶段，使我学到了很多。在此我向公司的各位领导和同事表示最衷心的感谢，有你们的关心才能使我在工作中得心应手，也因有你们的帮助，才能令我在公司的发展上一个台阶。
我深知，不管在什么岗位，我都要努力做好自己份内的事。在过去三个多月里，我主要从测量的内外业两个方面来提高自己，力争做到更好、更精确。下面就我三个多月的工作情况向领导作简要的汇报。
一、努力学习，全面提升自身素质
作为一名新员工，我首先学习了公司的各项管理制度，适应了公司的工作环境，针对公司的主要承揽项目，重点加深学习了地籍测量方面的知识，从最基本的操作仪器、成图软件的使用、勘界的内外业技术规范和操作流程、数据的采集、编辑到最终成果报告的编制。
二.努力工作，顺利完成各项任务 公司领导在会上强调，对于测量工作者，态度决定一切。这点我在工作中深有体会，尤其在处理数据的时候，稍不留神，一个小数点得错误可能给公司造成无法估量的损失，所以我在工作中，严格要求自己，以认真的态度完成公司交给的每一项工作任务!下面我列举近一个月的几例具体的工作向领导作简要的汇报。
由于公司目前的大部分外业数据采集都是通过 XXRTK 来完成，近几个月我认真学习了 RTK的操作说明书，现在能熟练操作仪器来完成外业数据的采集，包括仪器的日常检查，仪器的架设，仪器的连接，控制点数据的导入和校正，界址点数据的采集和保存等。
近期参加的外业项目如下：
①XX 镇 XX 寨村地类界界址点的外业数据采集②XX 镇 XX 寨村地类界界址点的外业数据采集③沣河治理高桥段外业数据的采集 2、内业方面
公司目前内业采用的软件主要是 XX 测绘公司急于 CAD 二次开发的 CASS 成图软件，在公司各位领导和同事的指导下，本人已经能熟练操作 CASS 来完成外业数据的编辑和成图。
近期参加的外业项目如下：
①XX 县 1：:10000 土地利用现状图的矢量化②沣河治理高桥段土地利用现状图草图的绘制
③XX 油井宗地图(油井、道路宗地图以及界址点成果表)其次，进过 XX 大学 XX 老师的培训，对功能强大的 ArcGis 软件的使用有了初步的了解，现能利用 ArcGis 软件对把 CAD 数据格式转换成ArcGis 要求的数据格式，从而在 ArcGis 软件里编辑，还能进行一些图面的编辑等，目前自己正在学习中，争取能尽快掌握我们公司目前要用到的一些功能。
回顾进入公司的这三个多月，发现我虽能爱岗敬业、积极主动的工作，取得了一些成绩，但仍有许多需要不断改进和完善，还需我努力并力求做得更好的地方。这主要表现在以下几个方面：
第一，在工作中由于经验不足，在编辑图面时一些特殊的地物界线和符号等处理不当，造成图面累赘，影响出图效果。
第二，外业时对一些结构物和地物地貌的特征点把握不准，不清楚哪些点该采集，哪些点不用采集。
第三，在工作的认真态度上还需进一步提高，争取避免一些不必要的错误。
最后，请容许我对公司提一点点建议，仅代表个人意见：第一、近几个月的工作中发现，公司的测量成果数据管理有些混乱，没有一个专门的管理资料和统计报表，造成数据存放混乱，经常是这个人电脑上一组数据，另一个人电脑上又一组数据，这样我们在查找和调用数据的时候很吃力，经常要一个人一个人询问，甚至有数据丢失的情况出现，在一定程度上影响工作效率。个人建议，要用一台专门的电脑和专人来存放和管理数据，并建立数据台账，根据项目名称和成果报告类型分别存放，这样既方便数据的查找和调用，也能防止数据丢失，进一步考虑，还有可能为公司下一步业务的拓展提供基础数据。提高工作效率的同时还能给公司节约成本。
第二、现在是网络时代，人们越来越倾向于借助网络的力量，为了公司的长远发展，建议制作一个公司的门户网站，这样有业务需求的客户可能会通过网络找到公司并和公司业务部取得联系，在一定程度上有利于公司的业务拓展。尽代表个人意见，因为我自己喜欢网络，经常会看一些网络方面的书籍，觉得借助网络的力量，网站在一定程度上会提高公司的知名度。
总之，心态决定状态，状态决定成败!对公司要有责任心，对社会要有爱心，对工作要有恒心，对同事要有热心，对自己要有信心!做最好的自己!以上就是我近三个多月在公司工作的总结，请领导批评指正，希望我能迅速成长，为公司的发展作出更大的贡献!三、承包合同（协议）必须由
篇六：业务招待费接待事由有哪些
于公司招待宴请的规定为进一步规范公司的招待宴请程序， 更好地控制各项接待费用， 现将有关事项规定如下：
一、 审批权限 公司所有的招待宴请必须报总经办， 经董事长批准同意后方可执行。
二、 招待类型 1.公司内招待宴请。
分为客房消费和餐饮消费。
2.公司外招待宴请。
三、 招待要求 1.所有招待必须事先填写申请单并报总经办， 经董事长签批后方可执行。
特殊情况来不及填单的， 必须事先电话请示董事长， 事后须补填相关申请单并请董事长签批。
2.公司各部门所招待宴请的对象必须是与工作对口的单位或个人， 任何人不得以任何理由招待宴请与公司经营或工作无关的对象。
3.接待对象必须与申请单上所指的对象相符（董事长特别批示的除外）， 入住客房的须持有效证件在前台实名登记。
4.如无特殊原因， 公司的各项招待宴请必须安排在***各分店和**商务酒店内。
四、 公司内招待宴请的操作程序 （一）
在餐饮场所招待 1.申请部门或个人须事先填写《***饮食有限公司宴请申请单》， 且单上清楚注明：
①申请人的姓名和宴请理由；
②被宴请主宾姓名、 宴请单位、 陪同人员、 陪同人数；
③宴请时间、 宴请场所和宴请标准。
2.将填写好的 《***饮食有限公司宴请申请单》 送交总经办 ， 报呈董事长审批。
3.申请部门或个人将董事长已签批的《***饮食有限公司宴请申请单》 提前转送宴请场所， 由负责人根据实际情况安排菜品。
4.宴请完毕后， 宴请场所的收银员必须将当日的《***饮食有限公司宴请申请单》 分送财， 财务再根据《***饮食有限公司宴请申请单》 的内容进行审核。
（二）
申请免费房招待 1.申请部门或个人须事先填写 《**商务酒店免费申请单》， 且单上要清楚标明：
①被接待主宾的姓名、 职务、 单位、 到店日 期和逗留时间；
②申请人的姓名、 部门和接待理由。
2.将填制好的《**商务酒店免费申请单》 送交总经办， 报呈董事长审批。
3.申请部门或个人将董事长已签批的《**商务酒店免费申请单》 及时转送酒店前台。
4.前台收银员必须将当日的《**商务酒店免费申请单》 分送财务， 财务再根据《**商务酒店免费申请单》 的内容进行审核。
五、 公司外招待宴请的操作程序（仅限餐饮消费）
1.申请部门或个人须事先填写 《公司外招待宴请申请单》， 且单上要清楚注明：
①申请人的姓名和宴请理由；
②被宴请主宾姓名、 宴请单位、 陪同人员、 陪同人数；
③宴请时间、 宴请场所和宴请标准。
2.将填写好的《公司外招待宴请申请单》 送交总经办， 由总经办事先审查单上内容是否填写清楚再报呈董事长审批。
3.宴请完毕后在报销时， 宴请申请人应将董事长已签批的《公司外招待宴请申请单》 一并附在报销单上， 否则财务不予报销。
六、 财务审核 1.经审核， 如果发现本次招待没有申请单或有申请单但没有经董事长签批的，财务部将一律先挂申请人的个人帐， 待董事长签批后再冲销个人挂帐。
2.凡是董事长不同意签免的， 均按照正常折扣计算消费金额， 从挂帐人当月的工资中扣除。
3.属免费房的， 若申请单上事先没有申请人的签名， 财务部将一律先挂前台经手人（接待员或收银员）
的个人帐， 待按正常程序审批完后再冲销个人挂帐。
4.若免费房申请单上有签名但没有董事长签批或董事长不同意签免的， 均按照对应房型的团队价格计算消费金额， 从申请人当月的工资中扣除。
5.经审核查明， 接待对象与申请单上所指的对象不相符， 若经核实是属虚假行为的， 按有关规定进行处罚， 并从申请人当月的工资中扣除所消费的金额。
七、 本规定所指的招待宴请仅适用于市内酒店， 市外的酒店招待宴请将另行规定。
八、 若本规定与既往文件有抵触的， 以此规定为准。
***饮食有限公司宴请申请单（申请联）
年
月
日
申请人
宴请时间
宴请场所
宴请主宾
宴请单位
宴请事由
陪同人员
陪同人数
宴请标准 餐标
酒水
烟
审批人签字
备注：
宴请费用不能超过申请的标准， 超出部分由申请人自理。
***饮食有限公司宴请申请单（存根联）
年
月
日
申请人
宴请时间
宴请场所
宴请主宾
宴请单位
宴请事由
陪同人员
陪同人数
宴请标准 餐标
酒水
烟
审批人签字
备注：
宴请费用不能超过申请的标准， 超出部分由申请人自理。
公司外招待宴请申请单（申请联）
年
月
日
申请人
宴请时间
宴请场所
宴请主宾
宴请单位
宴请事由
陪同人员
陪同人数
宴请标准 餐标
酒水
烟
审批人签字
备注：
宴请费用不能超过申请的标准， 超出部分由申请人自理。
公司外招待宴请申请单（存根联）
年
月
日
申请人
宴请时间
宴请场所
宴请主宾
宴请单位
宴请事由
陪同人员
陪同人数
宴请标准 餐标
酒水
烟
审批人签字
备注：
宴请费用不能超过申请的标准， 超出部分由申请人自理。
**商务酒店免费申请单（申请联）
年
月
日
申请部门
申请人
主宾姓名
主宾职务
接待单位
入住时间
逗留时间
小时 房间数、 人数
间
人 接待理由
审批人签字：
注：
实住数量不能超过申请数量， 超出部分由申请人负责。
**商务酒店免费申请单（存根联）
年
月
日
申请部门
申请人
主宾姓名
主宾职务
接待单位
入住时间
逗留时间
小时 房间数、 人数
间
人 接待理由
审批人签字：
注：
实住数量不能超过申请数量， 超出部分由申请人负责。
篇七：业务招待费接待事由有哪些
招待费报销管理制度为规范和加强公司业务招待费管理， 提高经营管理水平， 特制定本管理制度。
一、遵循原则 厉行节约、 合理开支、 严格控制、 超标自 负。
二、招待对象 1.
上级主管部门、 政府部门到本公司 检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐；
2.
业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐；
3.
本公司发生突发事件后的抢险抢修、 救灾、 实施重大生产项目 、临时突击项目 所发生的工作餐；
4.
购买招待用 烟、 水果， 但不包括酒、 礼品、 旅游、 歌舞等娱乐场所消费。
三、管理方式 业务招待费实行集中管理、 预算控制的管理方式， 所有招待费均由综合办公室统一备案、 登记建账并对招待的合理性进行监督， 由经营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。
四、招待标准 各部门根据客人级别及人数自 行确定招待次数及招待标准， 总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在 50 元以下， 重要客人单次单人招待金额控制在 100 元以下， 特殊客人单次单人招待金额控制在300 元以下， 极特殊客人请示主管副总裁审批。
五、申请程序 1. 部门经理以下职级员 工需要招待时， 事前填制业务招待费申请单， 根据客人的级别、 事由对招待费标准提出申请， 部门经理签字后报综合办公室， 由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审， 综合办公室初审后， 分下列情况进行：
① 申请标准单次单人 50 元（ 含）
以下的， 分管领导审批；
② 申请标准单次单人 50 元—300 元（ 含）
的， 总经理审批；
③ 申请标准单次单人 300 元以上的， 总经理审批后， 主管副总裁审批。
2. 副总经理、 总经理助理、 总工、 副总工职级员 工需要招待时，事前填制业务招待费申请单， 由综合办公室登记台账后， 报总经理审批。
3. 总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单， 由综合办公室登记台账后， 报主管副总裁审批。
4. 实际招待费用超出申请金额的， 超出部分自 理；
5. 领导外出或前线招待暂时无法填制业务招待费申请单的， 电 话请示， 经同意后方可实行， 再补办相关审批手续；
6. 出差期间一般情况下不允许招待费开支， 事前预计发生的， 出
差前做好招待费预算， 填制招待费申请单。
特殊情况电话逐级请示，后补办相关审批手续。
六、报销审批 1. 经办人应在每笔招待支出 发生后的七日 内依据发票填制报销审批单， 经部门经理签字后连同招待费申请单一并送交综合办公室初审登记， 经财务审核、 总经理审批后报销领款。
2. 没有招待费申请单的， 财务有权拒绝审核；
3. 票据报销集中审批单报销事由处只 写“招待费” 即可， 不要写具体业务内容， 招待事由在申请单上体现；
4. 就餐招待费必须附有水单， 水单需粘贴在跟单背面； 凡是没有水单的， 经部门经理、 综合办公室、 财务核实、 总经理、 主管副总裁审批后传真至集团总部审批， 审批通过后方可报销；
5. 无密码区的定额招待费发票已经作废， 不能粘贴报销；
6. 原则上招待费不再借支费用， 特殊情况需借支的， 一次一清，报销时连同余款一并返还财务清帐。
七、 本管理制度自 发布之日 起施行。
八、 本管理制度解释权归经营管理部。
附件：
招待费申请单表样
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2012 年 2 月 22 日
业务招待费申请单
日 期：
年
月
日
申请部门：
□总经办
□生产管理部
□开发管理部
□安全环保部
□经营管理部
□综合办公室
申请人
受请单位
申请金额
受请人
是否预支
单位参加人
招待事由：
部门经理：
综合办公室：
分管领导：
总经理：
主管副总裁：
注：
申请标准单次单人 50 元（ 含）
以下的， 分管领导审批；
申请标准单次单人 50 元—300 元（ 含）
的， 总经理审批；
申请标准单次单人 300 元以上的， 总经理审批后， 主管副总 裁审批。
篇八：业务招待费接待事由有哪些
负责人履职待遇、业务支出管理办法 第一章总则
第一条 为进一步规范企业负责人履职待遇、业务支出管理， 根据国家有关规定和〘**股份有限公司所出资企业负责人 履职待遇、业务支出管理办法 〙 （**股份劳社﹝ ** ﹞ 52
号）
， 结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所称履职待遇是指为公司企业负责人提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。业务 支出是指公司企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所 发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国 （境）
、通信等方面的支出。
第三条 本办法所称企业负责人包括主要负责人和其他负责 人。主要负责人是指集团公司的董事长、总经理、党委书记；其 他负责人是指集团公司的领导班子其他成员。
第四条 企业负责人履职待遇、业务支出管理坚持以下原则：
（一）坚持依法依规。认真贯彻落实国家法律法规和股份公司相关规定，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。
（二）坚持廉洁节俭。认真贯彻落实中央“八项规定”，反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
（三）坚持规范透明。结合企业实际，建立健全严格规范、公开透明的企业负责人履职待遇、业务支出管理制度体系。
第五条 企业主要负责人对本企业履职待遇、业务支出管理
174
工作负主要责任，总会计师负分管责任。
公司成立规范企业负责人履职待遇、业务支出管理工作领导小组，全面负责公司企业负责人履职待遇、业务支出管理工作。
组长：董事长、党委书记、总经理。副组长：总会计师。成员：公司办公室、财务会计部、设备保障部、海外部、人力资源部、审计部、纪委（监察部）
、工会等部门负责人。
领导小组下设办公室，由公司办公室、财务会计部、设备保障部、海外部和人力资源部组成，具体负责公司履职待遇、业务支出日常管理工作。人力资源部部长兼任办公室主任。
第六条 为全面落实**股份有限公司（以下简称“股份公司”）有关企业负责人履职待遇、业务支出管理要求，公司企业负责人履职待遇、业务支出管理职责分工如下：
第二章
履职待遇
第一节
公务用车管理
第七条 企业负责人公务用车日常管理主责部门为公司办公室，车辆购臵、维修以及处臵的主责单位为设备保障部。
175 费用项目
职责及部门
公务用车
办公用房
培训管理
业务招待费
国内差旅 因公临时出国(境)
通信管理 管理主责单位
公司办公室
设备保障部
人力资源部
公司办公室
财务会计部
海外部
公司办公室 预算编制及分析 台帐建立及统计 财务会 计部 财务会 计部
第八条 公司主要负责人可相对固定或结合对外接待配备公务用车，所配备的相对固定公务用车排气量应控制在 2.0 升（含）
以下、购车价格（不含车辆购臵税）控制在 28 万元以内；结合 对外接待配备的公务用车排气量控制在 2.5 升（含）以下、购车 价格（不含车辆购臵税）控制在 35 万元以内。
公司其他负责人不配备固定用车，所需公务用车由公司办公室统一管理，统一调配，禁止公车私用。
第九条 企业负责人公务车辆购臵以“国产为主、节能环保、经济安全、大方实用”为原则，由公司办公室每年度末按照股份公司核定的公务用车数量控制指标和配臵标准，建立公务用车购臵专项预算,并提出公务用车购臵计划，经公司董事会批准，填报公务用车购臵审核备案表，报股份公司履行审核备案手续后， 由公司办公室根据车辆使用状况，向设备保障部提交〘设备购臵、改造计划申请表〙方可购买公务车辆，特殊急需情况下填报〘计划增补项目申请表〙，并按股份公司规定程序办理。
第十条 配备公务用车的企业负责人退出领导岗位、退休或调离本企业后，企业将不再为其配备公务用车，企业负责人应及时退交配臵使用的公务用车。
第十一条 企业负责人车辆使用费用每年必须申报使用预算，车辆维修、保险、停车过路过桥、油料、年检及车船税等费用据实报销，但不得超过预算标准。
第十二条 公务车辆的维修保养、加油实行定点修理，定点采购，降低保养和维修费用；保养和维修费不得以货币化方式发
放给个人。公务用车的维修保养、油料采购、保险及车船税等相关费用支出情况应由设备保障部、物资保障部、财务会计部提供数据，公司办公室建立登记制度，实施台账管理。
第十三条 公司因非政策性因素发生亏损或者处于被托管、重组脱困，以及拖欠职工工资、社会保险费用期间，不得为企业负责人购臵、租赁、更新公务用车。公司不得采取向所出资企业调换、借用等任何方式为企业负责人配备公务用车，不得向所属和相关单位转嫁公务用车的购臵、使用、运行等费用。
第十四条 企业负责人的公务车辆处臵应严格履行审批手续，未经批准不得自行处臵。车辆处臵包括臵换、出售、报损、报废，在集团公司范围内互相调剂等形式。公务车辆满足下列条件之一的，可申请处臵：
（一）使用年限超过 8 年且行驶里程超过 20 万公里的，车型老旧、无配件来源的，经修理调整仍达不到国家对机动车运行安全技术条件要求的； （二）因各种原因造成车辆严重损坏或技术状况低劣，无法修复的和经修理调整仍达不到国家排放废气标准规定的； （三）因其他原因，经权威部门鉴定确须报废的。
第十五条 公务用车处臵时，应当持国家认定的专业部门评估报告到地方车管部门车辆交易市场，通过拍卖或协议转让等方式办理；车辆处臵收入应及时上缴公司财务会计部，并报相关部门备案。
公务用车处臵由设备保障部按以上要求及企业固定资产管
177
理办法做好公务用车处臵事宜。
第十六条 企业负责人公务用车配臵和使用费应设立单独台账管理，接受职工民主监督。
第十七条 企业负责人公务用车应严格遵守本办法的规定， 如有超标、违规现象，将按照股份公司相关规定进行处理。
第二节
办公用房管理
第十八条 办公用房管理是指对企业负责人为公司生产经营需要进行办公的场所和相关费用的管理。设备保障部是企业负责人办公用房管理的主责部门。
第十九条 企业负责人原则上配臵使用一处办公用房，确因异地工作需要另行配臵办公用房的，应当严格履行内部审核程 序。
第二十条 企业主要负责人办公用房使用面积不超过 80 平方米(含休息室、卫生间，下同)，其他负责人办公用房使用面积不超过 60 平方米。
第二十一条 企业负责人现有的办公用房超过规定面积标准的，一般采取调换或者合用方式解决；必须采取工程改造方式的，如受现有建筑结构布局、线路和消防、空调等设备客观条件限制，待办公用房维修改造或者职务变动调换办公室时解决，不应造成新的浪费。
第二十二条 企业负责人办公用房的装修（饰）按照〘**关于股份公司所属各级单位领导人员办公用房管理的若干规定〙（**股份财务〔**〕17 号）的具体标准和要求执行。
178
第二十三条 企业负责人办公用房因使用时间较长、设施设备老化、功能不全，不能满足办公需要的，经批准，可以进行维修改造。维修改造应当以消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低能源资源消耗为重点，不得超过维修改造标准，严禁豪华装修办公用房。
第二十四条 企业负责人不得长期租用宾馆、酒店房间作为办公用房。
第二十五条 企业负责人退休或调离本企业后，企业不再继续为其提供办公用房待遇，企业负责人应及时腾退配臵的办公用房。
第三节
培训管理
第二十六条 培训管理是指为提高企业负责人政治和专业素质、创新和经营管理能力所发生的培训活动及费用的管理。人力资源部是企业负责人培训管理的主责部门。
第二十七条 企业负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育的费用必须由个人承担，公司将不予以报销。
第二十八条 企业负责人参加国（境）外培训应当严格执行国家有关出国（境）培训管理规定，公司不安排企业负责人参加无实质需要的国（境）外培训。
第二十九条 企业负责人不得参加（含自费）EMBA、后EMBA 等高收费的社会化培训。
第三十条 企业负责人不得将参加培训发生的有关费用转嫁
179
到所属企业及相关单位承担。
第三章
业务支出
第一节
业务招待管理
第三十一条 业务招待管理是指对企业负责人因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员发生的活动和费用的管理。业务招待费主要包括宴请、接待、赠送纪念品等费用。公司办公室是业务招待工作的主责部门，负责企业负责人业务招待费预算的编制和组织实施工作。
第三十二条 业务招待原则 （一）规范原则。来宾不论职务高低，都要热情接待。一般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。
（二）节约原则。应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，陪餐人数和次数要严格控制。确需陪餐时，当接待对象在10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。外事活动中根据需要安排陪餐人数。
第三十三条 宴请标准严格按国家有关规定执行。
外事和商务招待活动，非常重要的客户，宴请标准每次人均 不得超过
600
元（含酒水、饮料，下同）
；重要的客户，宴请标
准每次人均不得超过 500 元。
其他公务招待活动，非常重要的客户，宴请标准每次人均不 得超过
400
元（含酒水、饮料，下同）
；重要的客户，宴请标准
每次人均不得超过 300 元。
180
第三十四条 业务招待活动中不得赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等有价证券、支付凭证以及贵重物品等。在外事和商务招待活动中，非常重要的客户，赠送纪念品标准每次人均不得超过 600 元；重要的客户，赠送纪念品标准每次人均不得超 过 500 元。其他公务招待活动不得赠送纪念品。
第三十五条 企业负责人进行业务招待应当在本企业内部或者定点饭店招待，不得安排接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。企业负责人不得参加下属企业或关联企业安排到上述场所的业务招待活动。
第三十六条 企业负责人在公司驻地所发生的业务招待费用应由公司办公室负责统一结算，在其他地区产生的业务招待费须经办公室审核登记后方可按照财务规定办理报销事宜。业务招待费报销时应当附发票及费用明细单据，据实粘贴发票，并注明接待对象、接待事由等， 报销内容应当与业务招待活动内容一致， 不得弄虚作假。
第三十七条 企业负责人不得向下属企业或单位转嫁业务招待费用，不得报销企业负责人因私招待费用、个人消费费用。
第二节
国内差旅管理
第三十八条 国内差旅管理是指对企业负责人为企业生产经营所发生的国内差旅活动和费用的管理。财务会计部是企业负责人国内差旅管理的主责部门。
第三十九条 差旅费范围包括因公出差发生的交通费、住宿费及出差补助（包含伙食费和公杂费）
。
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第四十条 差旅费开支遵循“勤俭节约、提高效率”的原则， 在保证工作、生活需要前提下，注重工作时效，杜绝铺张浪费， 从严控制出差随行人员数量。
第四十一条 企业负责人差旅费实行预算管理，每年增长幅度不应超过企业营业收入增长幅度。
第四十二条 企业负责人出差地有本系统酒店的，在本系统酒店住宿。出差交通、住宿费标准如下：
（一）交通标准
标准 职别
火车
轮船
飞机 其他交通工具
主要负责人 火车软席（软座、软卧）
，高铁/动车一等座，全列软 席列车一等软座
一等舱
公务舱
据实报销
其他负责人 火车软席（软座、软卧）
，高铁/动车一等座，全列软 席列车一等软座
一等舱
经济舱
据实报销 （二）住宿标准
标准 职别 住宿标准（元/天）
一般地区
直辖市、省会城市（含计划单列市）
主要负责人 700 900(普通套间)
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其他负责人 600 800
第四十三条 企业负责人应按照公司差旅费管理规定，凭有效票据报销差旅费，不得报销出差期间与差旅无关的费用。
第四十四条 企业负责人差旅费补助标准按照公司〘员工差旅费管理办法〙执行，有接待单位的不发放差旅补助。
第四十五条 企业负责人出差费用，一律回集团公司总部报销，不得向下属单位转嫁差旅费。
第三节
因公出国（境）管理
第四十六条 海外部是企业负责人因公出国（境）管理的主责部门，企业负责人因公临时出国（境）由股份公司审批。未经股份公司批准，任何单位和个人不得私自委托各省、市地方外事 办公室以及其他有出国任务审批权单位代为办理企业负责人因 公出国（境）事宜。
第四十七条 因公临时出国（境）要事前通过内部局域网、公开栏等便于本单位人员知晓的方式如实公示，包括人员姓名和职务、出访国家和地区、出访任务、日程安排、往返航线、邀请函、邀请单位（机构）情况介绍、经费来源和预算等内容。严禁任何单位和个人在公示公开工作中弄虚作假，徇私舞弊。
第四十八条 严格根据工作需要和人员分工安排因公临时出国（境）活动，坚持因事定人，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访，不得赴国外出席无实质内容的庆典、开工仪式或内部慰问等活动。公司主
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要负责人不得同期出访，原则上不得同团出访，也不得同时或 3 个月内分别率团出访同一国家或地区。
第四十九条 企业负责人每次出访不得超过 3 个国家和地区 （含经停国家和地区，不出机场除外，下同）
，在外停留时间不超过 10 天（含离、抵我国国境当日，下同）
。出访 2 国不超过 8 天，出访 1 国不超过 5 天，赴拉美、非洲航班衔接不便的国家， 出访 2 国不超过 9 天，出访 1 国不超过 6 天。参加境外推介会、路演等大型经贸活动确需赴多个国家和地区的，在外停留时间最多不超过 12 天。出访应...
篇九：业务招待费接待事由有哪些
Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ 有限公司 业务招待费用管理规定 1 目的为了进一步强化财务管理， 防范费用浮滥支出， 特制订本规定。
2 适用范围
本规定适用于公司全体员工。
3 定义
所谓业务招待费是指公司为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬费用。
包括：
A 因业务需要宴请的开支。
B 娱乐开支。C 因业务需要招待客人参观旅游景点的费用（含交通费）。
D 因业务需要赠送土特产、 礼品以及代币券（卡）
等的费用。
E 因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费（含住宿、 餐费、 交通费及杂费）。
４ 业务招待费申请程序 4.1 公司员工的业务接待， 在填写“业务招待费申请审批单” 并报经总经理批准后， 填写借款单， 向财务部借支（额度不得超过当月基本薪资）， 并于招待事宜结束后 7 天内凭借有效票据报销该笔支出。
4.2 若遇到临时性招待， 需通过电话向总经理申请批准后自行垫支， 并于招待事宜结束后 3 天内， 补填“业务招待申请审批单”， 凭借有效票据报销。
若超过规定期限内未及时补办申请手续的， 按每天扣罚 30 元。
5 业务招待费费用标准
5.1 因工作需要招待客人， 必须按照标准严格执行。
工作餐每人每餐 20 元标准以内。
宴请标准每人中、 晚餐 100 元以内（不含酒水）
或 150 元以内（含酒水）， 尽量减少陪餐人员数量。
重要接待任务需要提高宴请标准的， 需报总经理特批。
5.2 其它如娱乐开支、 参观旅游景点、 赠送礼品的费用经公司总经理批准后在限额以内实报实销。
6 业务招待费支出审批办法：
6.1 公司总经理发生的业务招待费用， 凭票据实报实销。
6.2 公司副总及以下人员发生的业务招待费用按“业务招待费申请审批单” 上限额内凭票据实报实销， 超标准部份的原则上不予报销（除总经理特批的除外）。
6.3 业务人员的业务招待费计入经办人的当年销售费用中。
本规定从 2013 年 9 月 1 日起执行。
福州翔鹰日用品有限公司
2013-7-31
业务招待申请审批单 申请部门
日期
申请人
申请标准（元）
招待种类 □宴请 □娱乐 □旅游 □礼品 □费用报销 □其它 招待事由及对象
参加人数
部门审核
总经理审批
业务招待申请审批单 申请部门
日期
申请人
申请标准（元）
招待种类 □宴请 □娱乐 □旅游 □礼品 □费用报销 □其它 招待事由及对象
参加人数
部门审核
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