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加班餐费报销事由怎么写3篇

发布时间:2023-04-07 17:00:05

加班餐费报销事由怎么写3篇加班餐费报销事由怎么写 一费用报销申请单编号 填报日期 年 月 日姓 名 部门 职务费用金额千 经办人 附件 张费用项目内容说明千 部门审核百 十 万下面是小编为大家整理的加班餐费报销事由怎么写3篇,供大家参考。

加班餐费报销事由怎么写3篇

篇一:加班餐费报销事由怎么写

费用报销申请单 编号

  填报日期

  年

 月

 日 姓

  名

 部门

 职务 费用金额 千

  经办人

  附件

 张 费用项目 内容说明 千

  部门审核 百

  十

  万

  百

  十

  元

  角

  分

  金额大写

 财务审批

 合计 部门主管审批

 财务复核

 报销人

 二差旅费用报销单 编号

  填报日期

  年

 月

 日 姓名 部门 起止日期

 职务

  出差事由

 附件

 张

  年

  月

  日

 年

  月

  日共计

 天 备注

 日期 起止地点 交通费

  住宿费

  餐费补助

  其他费用

  金额合计 十 万 千 百 十 元 角 分

   

  金额 大写 财务审批

 合计

  部门主管审批 财务复核 部门审核 经办人 报销人

  三外勤费用报销单 员工姓名 序号 0001 0002

 所属部门

 报销时间

 备注 费用类别 交通费 资料费 大写

  小写

 0003 0004 0005 交际费 补贴费 其他费用

  合计 财务审批

 四车辆费用报销单 编号

  填表日期

 年

 月

 日 驾驶员 预支期间 项目

 部门主管审批

 财务复核

 部门审核

 经办人

 报销人

  部门

 车号 车型

  年

  月

  日

 年

  月

  日 金额 张数 单据粘贴处

 合计 财务审批

 五通信费用报销单 编号

  填表日期

  年

 月

 日 部

  门 通信工具类别 费用合计 费 用 明 细 总经理签字

 六招待费用报销单 编号

  填表日期

  年

 月

 日 姓

 名 部

  门

  金额大写 财务复核

  部门主管审批

 部门审核

 经办人

 报销人

  使用人 号

 码

  □ 固定电话

 □ 移动电话

 □ 其他

 大写

  主管领导签字

 审核签字

  职务

  招待事由

 附件

 招待对象

 招待人数 客人

  人 陪同

  人 备注

  张 日

  期 招待地点 餐饮费 住宿费 礼品礼金

 其他费用

 金额合计 十 万 千 百 十 元 角 分

  金额 大写 财务审批

 合计

  部门主管审批

 财务复核

 部门审核

 经办人

 报销人

  七人事动态费用明细表 编号

  填表日期 年

 月

 日 编制人数 男 女 合计 应工作日数 缺勤总日数 出勤总日数 出勤率 加班时数 本月 人数 计

 人

 日 日 日 % 时 人 事 月 薪 编制内直接人员 编制内间接人员 编制外人员 合计占人事费用比率 职务津贴 加班津贴 值勤津贴 夜勤津贴 外勤津贴 元 元 元 元

 % 元 元 元 元 元 编制人员出勤概况 津 贴 人事 动态 新进 男 人 特殊工作环境津贴 元 女 合计 新进率 男 女 合计 离职率 男 女 人 人 % 人 人 人 % 人 人 其他津贴 元 合计占人事费用比率 年终奖金 退职酬劳金提拔 不休假代金 其他奖励金 合计占人事费用比率 公伤医药费 劳保费公司负担 元

 % 元 元 元 元 元

 % 元 元 奖金 离职 调动率

 其他

 合计 人 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 抚恤金支出 退休金提拔 福利金提拔 互助金提拔 职业训练金提成 训练图书费 元 元 元 元 元 元 预计劳保受益 公司负担部分 个人负担部分 受益总数 负担及受益差额 受益率 上月底累计结余 本月互助费提拔 本月互助费收入 本月互助费支出 本月结余 累计结余 收支比率 八部门费用报销明细表 编号

 填表日期

 年

  月

  日 序号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 互助 费用 合计占人事费用比率 元

 % 人事费用总计100% 每人平均人事 元 元 元

 % 报销时间

 报销人员

 所属部门

 费用类别

 入额元

  出额元

  余额元

  备注

 014 015 016 017 018 ……

篇二:加班餐费报销事由怎么写

部门 From:

 ***部 编

 号 No. :

 呈报部门 To:

 公司 总经办 日

  期 Date:

 抄送部门 To:

 各部门 批准 Sign:

 员 工费用 报销管理规定 第一条:

 目 的 为了 严格公司 管理制度, 合理控制公司 经营费用 , 根据公司 经营活动的特点, 特制订制度。

 第二条:

 适用 范围 本制度适用 于公司 所有员 工。

 第三条:

 报销职责:

 1、 报销人须对报销单据的真实可靠、 完整性负 全部责任; 如发现有不真实的报销内 容,不予报销, 并给予处罚 ( 请领导补充)

 。

 2、 报销所属部门主管须认真核实单据再签名, 并为所签报销单负 连带责任, 若有包庇作假等行为, 追加签名 者责任( 请领导补充)

 。

 第四条:

 报销时间:

 费用 报销单于每月 10 号之前上交财务部, 报销费用 审核完后, 财务部于 25 号之前发放报销费用 ( 如有特殊原因延后须提前知会)

 。

 项目 部报销单也必须在 10 号之前寄到部门主管收取, 请提前安排并寄出 报销单, 以免延误报销时间。

 第五条:

 报销流程

 报销人填制单据→部门 负 责人→出纳→财务主管→ 总经办审批 ( 票 据 齐 全)

 ( 审核 并 签名 )

  ( 审核票据 及 报销内 容)

  第六条:

 报销单粘贴、 填写及发票要求 1、 费用 报销单须采用 公司 统一报销单、 黑色签字笔填制, 并注明报销日 期, 用 途, 附件张数、 金额及相关备注。

 费用 报销单的填写一律不允许涂改, 尤其是金额, 合计金额要精确到分, 并要保证大、 小写一致, 大写金额为零的不得以“× ” 、 “/” 等代替,否则无效。

 2、 报销发票须粘贴整齐, 贴于费用 报销单后方, 一份报销单最多 报销四项费用 。

 3、 报销项目 及粘贴过程中应区别费用 性质( 如:

 交通费、 住宿费、 餐饮费、 招待费、办公费等)

 分类报销、 粘贴, 便于归类计算和整理。

  4、 员 工报销费用 必须凭相对应的发票报销, 如特殊原因未有发票可凭收据报销( 不得自 制收据及原始凭证报销)

 , 收据上方须写上公司 名称并盖有出 票方的章印方可报销。缺少的部分发票, 员 工须找齐其他发票做填补。

 如有单据丢失情况发生的, 可填写现金支出证明单由知情人证明情况( 无知情人的由上级审核批准)

 , 经签字批准后按照费用报销金额的 90%准予报销( 请领导补充修改)

 。

 第七条:

 报销规定:

 1、 业务招待费管理:

 1. 1 定

 义 a) 业务费:

 指因 业务需要赠送客户 的礼金、 礼品、 纪念品、 烟、 酒等。

 b) 招待费:

 指因业务需要宴请客户 的用 餐费( 包括工作餐)

 、 娱乐费用 、 接待客户 发生的差旅费、 住宿费, 参观费等及招待来访客户 的茶叶、 水果、 饮料等费用 。

 招待费的接待对象为上级领导、 业主单位、 重要业务联系单位、 政府机关相关人员 等。

 1. 2 管理流程 1. 2. 1

 公司 用 于接待客人的茶叶、 水果、 饮料, 以及以公司 名 义制作的纪念品、 礼品等, 统一由公司 综合部按照公司 要求采购、 订做、 保管、 发放, 各部门 需领用 时, 按有关规定填写《礼品领用 单》 , 办理领用 手续。

 1. 2. 2

 各部门 因公需要宴请客户 及购买礼品赠送客户 的, 应事前填写 《招待费申请单》,经相关领导审批后方可开支。

 因工作外出或无法填写申请单时, 由招待申请人以电话、短信、 邮件的方式向有关领导提出申请, 经批准后方可实施招待, 事后三个工作日 内 补办申请手续, 无补办手续的不得报销招待费用 。

 申请限额只 准“一事一用 ’ ’ , 不得互相套用 。

 业务招待费申请标准审批表:

  金额 初审 复审 审批 申请金额 1000≤

 部门负 责人

 分管副总经理 申请金额 >1000 部门负 责人 分管副总经理 总经理 1. 2. 3 因公宴请接待客户 时, 由相关部门实行对口 接待, 严格控制公司 陪客人数, 原则上陪客人数不得超过 2 人, 若公司 陪同 用 餐人员 多 于 2 人时, 应事先经过分管副总经理批准。

 宴请接待严格执行分档次接待原则, 各档次选定 1-2 家酒家、 宾馆对应接待, 禁止越档次接待。

 定点酒家( 宾馆)

 每月 定期结账, 结账报销时应附每次明细消费清单。

 1. 2. 4

 公司 下属分公司 、 子公司 员 工因公务出差到总公司 , 一律在食用 工作餐; 总公司 员 工因 公务到分公司 、 子公司 出差原则上用 工作餐接待。

 特殊情况报总经办批准。

 1. 2. 5

 接待人员 必须在业务招待费发生后 10 个工作日 内 填具《招待费报销单》 , 并附《招待费申请单》 ( 如果属于出 差过程中产生的招待费, 需附有《招待费用 使用 说明》 )经相关部门负 责人、 总经理审批核准后, 出纳人员 方得凭以报销。

 业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则, 不得由他人代报业务招待费。

 公司 业务招待费报销需凭写有公司名 称的合法、 有效发票( 陪同 人员 必须在发票背面签名确认金额并对签名负 连带责任)及《招待费申请单》 报销, 不得虚报、 冒领, 上述情形一经查出, 除追回已经报销款项

 外, 并视其情节轻重给予不同程度的处罚 ; 无票、 收据、 填写不清晰或理由不充分以及不符合业务招待标准、 报销流程、 审批权限的, 财务部有权拒绝报销。

 1. 3 用 餐标准及陪同人员

 1. 3. 1

 一般业务往来单位至公司 办公的经理级以下的工作人员 需用 餐的, 可由公司 负责具体接洽办公事务的人员 负 责至前台工作人员 处登记并预订工作餐( 标准:

 20 元/餐)

 ; 如实际情况确需超标准支付的, 须报总经办批准; 内 部人员 招待用 餐( 到综合部做登记, 就餐对象、 人数、 金额, 签名 确定)

 , 如未知会批准者, 不予报销, 对内 招待按 30 元/人标准。

 1. 3. 2

 对业主单位和重要业务联系 单位经理级以上工作人员 的接待, 由相关业务部门负 责, 内 部陪同 人员 不得超过 2 人, 每次接待及宴请标准控制在 80 元/ 人以内 , 酒水标准白酒控制在 150 元/ 瓶以下, 如实际情况确需超标准支付的, 须报总经办批准;

 1. 3. 3

 特殊情况下由总经办批准掌握标准。

 报销时需提供总经理签名确认的《招待费用 申请单》 ;

 1. 3. 4

 招待用 白酒一般不超过 2 瓶。

 2、 出差管理流程 2. 1 差旅费借支 a) 差旅费借支必须事先填报《出 差借款单》 , 写明出 差日 期、 出差目 的、 按公司 规定标准预支差旅费金额等, 呈部门负 责人、 总经理核准后, 向财务部门 预支差旅费, 出 差完毕后凭相关票据进行核销。

 b) 借款原则上由出纳将金额打入借款人银行卡内 , 特殊情况需领现金且金额在 2000 元以下, 提前 2 天声明。

 ( 建议办公室人员 给现金, 项目 部汇款至指定账户 )

 2. 2 差旅费报销 2. 2. 1 异地出差且必须在外住宿者才可报销住宿费及差旅补贴。

 2. 2. 2 出差人员 必须在出 差前填写《出 差申请单》, 经审批后交综合部存档, 返回后需继续完善《出差申请单》 的实际出 差时间, 并办理考勤登记、 填写《差旅费补贴明细清单》以备出纳核算工资及补贴费用 。

 2. 2. 3 出差补助

  出差人员 按出 差起止时间每人每天补助 70 元, 其中误餐补贴 30 元/ 天, 生活补贴 40元/ 天。

 起止时间必须与《出差申请单》 中的实际出 差时间保持一致。

 出差人员 不得另行报销出 差期间其他任何个人用 餐费用 与通讯费用 。( 开会的时候是说:

 市场部 70 元/天, 其他部门人员 50 元/天。)

 2. 3 交通工具使用 规定:

 职务分类 飞机 火车 轮船 其它交通工具 总经理、 副总经理、技术总监 经济舱 软席车 二等舱 按实报销 其他人员

 特 殊情况经总 经理批准可乘坐经济舱 硬席车( 乘坐软席车须 事 前 报总 经 理 批准)

 三等舱( 乘坐二等 舱须 事 前 报总经理批准 按实报销 出 差交通工具的选择必须以经济为原则, 尽量乘坐火车。

 市区和机场之间的交通工具原则上应选择大巴、 地铁和市内 公交车, 特别紧急或特殊情况可以选择出 租车, 但需要同时填写《出租车使用 情况汇总审批表》 做为报销附件交给出纳。

 乘坐火车及长途汽车,凭铁路局、 公路局或汽车公司 的购票证明报销差旅费, 乘坐轮船凭轮船公司 的船票存根报销差旅费。

 因急需公务或情况特殊必需搭乘飞机者应在《出 差申请单》 上填写“特殊说明”, 其航空保险由公司 统一为个人购买, 员 工个人额外增加购买的保险费用 需自 行负 担。

 搭乘公司 的交通工具者, 不得再报销交通费。

 2. 4 其他规定:

 a) 员 工出 差时限由部门 负 责人视情况需要事先予以核定。

 b) 因公务紧急、 未能及时履行出 差审批手续的, 出差前可以通讯、 邮件等方式请示并经批准, 出 差后补办相关手续。

 c) 出差员 工在出 差返回后须到公司 考勤执行人处办理考勤登记。

 d) 出差期间因工作需要而延长出差时限的, 须报请部门 负 责人审核批准, 因病或其他不可抗力因 素需要延长出 差时限的, 须及时通知部门 负 责人并在出 差结束后提供相关证明, 经调查确实后批准支付因 延长时限而产生的差旅费。

 e) 员 工出 差期间原则上不得报支加班费; 节假日 出差的, 经部门 负 责人批准并由人力资源部复核后, 可酌情安排补休。

 f) 借款及报销原则为:

 前款不清, 后款不借。

 g)

 出 差人员 往返需要订机票、 火车票等务必提前三天以上通知综合管理部安排预订,否则所产生的相关超支费用 自 理, 或不予以支持!

 所有机票预订需经总经办同 意批准!

 2. 5 出差费用 标准及相关规定 2. 5. 1 出差时间核算 一天之内 出差时间在 4 小时以内 的按半天计, 4 小时( 含)

 以上的按全天计算。

 2. 5. 2 出差住宿费用 标准

 金额:

 元

 一般地区 北京、 上海、 厦门和 广东省、 海南省 总经理、

 凭单据实报实销 凭单据实报实销 职务分类 项目

 副总经理、 技术总监 180 250 副总工程师、 工程总设计师、

 部门负 责人、 主任工程师、

 高级技术人员

 150 200 其他人员

 110 150 一类地区:

 特指上海、 北京、 广州、 珠海、 深圳、 福州、 厦门;

 二类地区:

 除港澳台及出国地区、 一类地区以外的其他地区。

 以上表格中的费用 为最高限额, 所有费用 必须清楚填写日 期, 在规定限额内 实报实销:若出差应报销住宿费无相关凭证者, 则按相应住宿费标准的 60%支付。

  3、 日 常办公用 品购置 如报销费用 为购买公司 日 常办公用 品费用 的( 各部门需采购物品每月 初报出纳处汇总,由出 纳填写好请购单――综合部安排统一采购), 报销时须附上综合部经理签字认可的请购单; 购买电器、 电脑配件等重大物件须附上总经办签字认可的请购单。

 所有购买物品, 须同 时附上购买明细。

 4、 车辆运营管理 公司 员 工用 车须在综合部做好登记用 车申请记录, 总经办批准方可用 车, 汽车使用 费报销( 只包括加油、 路桥、 停车、 保养洗车等正常费用 , 不包括交通罚款费及用 车不当 造成的损失)

 须与用 车登记一致。

 5、 办法解释 本办法自 2012 年 1 月 1 日 起执行, 公司 有权根据本办法的实施情况及具体情况的变化,对本办法进行修改, 如另 有追加条款, 将另 行明文通知。

 6、 附表 6. 1 出差申请单 6. 2 差旅费补贴明细清单 6. 3 出租车使用 情况汇总表 6. 4 出差借款单 6. 5 招待费用 申请表 6. 6 招待费用 使用 说明表 6. 7 招待费用 报销单 6. 8 礼品领用 单

 出差申请单 出差人

 所属部门

 出差时间 年

  月

  日

  至

  年

  月

 日

 出差地点

 出发时间

 暂支旅费

 出差事由

 交通工具 1、 飞机:

 经济舱□ ( 其他人员 乘坐, 请在下列填写特殊说明)

 2、 火车:

 软座□; 硬座□ 3、 轮船:

 二等舱□ ; 三等舱□ 4、 其他:

 特殊说明:

 领导审批:

 综合部审批:

 部门审批:

 申请人:

 实际出差日 期:

 月

  日

 至

 月

 日 ( 共

 天)

 综合部确认:

  差旅费补贴明细清单

 年

 月

  日

 项目 名 称 起讫地点 事

 由 补贴/ 日( 元)

 出 差时间 补贴金额 合计

 合计人民币 ( 大写)

 合计( 小写)

 综合部确认:

  出差人:

  出租车使用 情况汇总审批表 序号 使用日 期 时间 金额 起止地点 使用情况说明

  合计金额:

 使用人签名 :

 批 准:

  出 租车使用 情况汇总审批表 序号 使用日 期 时间 金额 起止地点 使用情况说明

  合计金额:

 使用人签名 :

 批 准:

 出

 差

 借

 款

 单 申请日 期:

  年

 月

  日

 出差人姓名

  所属部门

 出差日 期

 预计出差天数

 出差事由:

  序次 日 期 地点 客户 名 称 访视目 的 1

  2

  3

  4

  5

  预支差旅费金额

 其中:

 预支住宿费

 预支机( 车)

 票费

 预支招待费

 预支其他费用

 领导审批

 财务审批

 部门负责人审批

 招待费用申请单 编号:

  年

 月

  日

 申请人

 招待事由

 招待对象

 招待日 期

 招待天数

 招待规格

  接待人员

  招待费分类

  餐费

 礼品

 其它

 用餐酒店

 品

 名

  招待内容

 陪同人员

  领用/购买

 购买商店

 数

 量

 单

 价

 餐费金额

 礼品金额

 招待金额

 招待费合计

  万

 仟

 佰

 抬

 元

 角

 分整 附:

 招待对象联...

篇三:加班餐费报销事由怎么写

补 审 批 单 部

  门

 姓 名

 填表时间 年

  月

  日

 餐

  元 拟定加班时间:

 月 日

 时

 分至

 月 日

 时

 分

 共

  计 加班事由:

 部门负责人审批

  行政部负责人 复核

 工程总监审批

 主管副总经理 审批

 总经理审批 备注:加班的部门 /岗位需在加班后三天时间内将《餐补申请表》提交行政部,经相关负责人审批通过后,计入餐费补贴,过期未进行申报的,则不计入餐补。此审批表,经相关负责人作为当月考勤的依据。

  餐 补 审 批 单 部

  门

 姓 名

 填表时间 年

  月

  日

 餐

  元 拟定加班时间:

 月 日

 时

 分至

 月 日

 时

 分

 共

  计 加班事由:

 部门负责人审批

  行政部负责人 复核

 工程总监审批

 主管副总经理 审批

 总经理审批 备注:加班的部门 /岗位需在加班后三天时间内将《餐补申请表》提交行政部,经相关负责人审批通过后,计入餐费补贴,过期未进行申报的,则不计入餐补。此审批表,经相关负责人作为当月考勤的依据。

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